• Ante la muy alta incertidumbre actual en los mercados los modelos tradicionales de proyección de indicadores bancarios no pueden ser utilizados razonablemente.
• La herramienta ofrecida permite a los gestores financieros y de riesgo de la banca inferir parámetros futuros técnicamente sostenibles basada en la incorporación de enfoques denominados “Multicentric Models”
Aplicable especialmente a:
• cálculo forward looking (niif 9)
• Ajuste de probabilidad de incumplimiento (pd) en segmentos de carteras
• Ajuste de tasa de Pérdida (lgd)
• Ajuste de requerimiento de fondeo (minorista y mayorista)
• Ajuste de demanda de crédito según segmentos
• Ajuste de nivel futuro de tasas de interés
• Ajuste de requerimientos de liquidez en tesorerías
• Ajuste de precios de inversiones valoradas y no valoradas a mercado
Con el aval de una trayectoria de 240 proyectos de consultoría y provisión de software para gestión de riesgos ejecutados desde 1998 en 120 instituciones en 9 países.
Solicite mayores detalles de la herramienta o presentación a:
Grupo Capital Markets Risk Management
riesgos@riesgoscr.com
www.latinriskonline.com
Tel. 506 2290-1434
Cel. 506 8365-6377
Teléfonos:
(506) 2290-1434
(506) 8365-6377
riesgos@riesgoscr.com
Representantes en Guatemala, Tegucigalpa, Panamá, San Salvador, Quito y Buenos Aires